现金预算或现金预测使公司能够计划其短期需求，从几乎在任何情况下，公司的财务部门都会注意现金盈余的计划以及赤字的计划，因为获得剩余物可以投资，但是相反，如果短缺，则计划如何寻求短期融资。
现金预算分析中的基本因素可以在销售预测中找到，与第三方和组织本身进行的预测中，将说明所有现金输入和输出以及现金流量净额这是他们的基本方法。
销售预测
任何现金预算中的基本输入是销售预测，由市场营销部门提供，基于该预测，将计算预期销售和收入产生的每月现金流量。与生产有关的支出，以及维持预期的生产和销售水平所需的融资额。
该预测可以基于内部和外部预测数据的分析。
内部预测：这些预测基本基于通过公司分销渠道进行的销售预测的结构。来自此分析的数据给出了销售预期的清晰概念。
外部预测：这些预测取决于公司的销售与某些经济指标（例如国内生产总值和可用私人收入）之间的关系，这些指标为将来的销售行为提供了指南。该预测提供的数据提供了一种通过考虑一般经济因素来调整销售预期的方法。
现金票：
现金流入包括任何时间段内的所有现金流入，最常见的是现金销售，应收帐款或贷项的收取以及所有短期内可能代表的现金流入现金流入。
现金
支出：现金支出包括在任何时间段内为公司整体运营而发生的所有现金支出，其中最常见的是现金购买，注销应付账款，支付股利，租赁，工资和薪金，税款，固定资产的购买，债务利息的支付，贷款的支付和偿还资金的支付以及股票的回购或报废。
净现金流量，最终现金和融资：公司
的净现金流量是通过每月减去当月投入的支出来确定的。通过将期初现金余额添加到公司的净现金流量中，可以找到每个月的期末现金余额，最后必须将维持预定最低现金余额所需的任何融资添加到期末现金余额中以找到余额。现金结束融资。
解释现金预算：现金
预算为公司提供了指示期末现金余额的数字，可以对这些数字进行分析，以确定在预测涵盖的每个期间中是否预期现金短缺或盈余。分析师和财务经理应采取必要的步骤，以请求最大的资金，如果需要的话，由于最终现金价值的不确定性，在现金预算中注明，这是基于销售预测的。
