最重要的市场：（合同级别）
- 芝加哥期权交易所（芝加哥期权交易所）芝加哥商品交易所（芝加哥商品交易所）芝加哥期权交易所（芝加哥交易委员会）
在欧洲，八十年代衍生品市场以下列方式进入。
- 荷兰EOE（欧洲期权交易所）1978英国LIFFE（伦敦国际金融期货交易所）1978法国MATIF（法国马尔凯－泰尔梅国际交易所）1985瑞士SOFFEX（瑞士金融期货交易所）1988德国DTB（德国总部）1990意大利MIF（Mercato Italiano期货）1993
货币市场
它们是获得未来购买或出售承诺的金融业务。
它们是允许市场参与者购买资产价格变动保护的合同。
衍生品市场优势
- 帮助我们实现盈利目标明显降低风险头寸。
衍生品市场业务
- OPCFFORWARD期货合约会进行金融交易或掉期期权
的长期经营
符合OPCF
金融
它们是可以用来在将来买卖资产的那些金融操作，例如货币，证券，股票，“商品”或基于汇率，利率或股票指数的金融期货。
前锋
它们是个性化的购买和销售合同，其中一方
同意在将来的日期出售一定数量的某种资产，而另一方同意以约定的价格购买。
未来合约
确定在未来某个日期购买或出售一定数量资产的义务
确定价格，假设当事各方有义务庆祝价格，并承担支付或接受合同价格差异所产生的损失或收益的承诺
选件
在将来的日期和时间购买或出售称为基础资产的资产是权利，但不是义务。
约定的价格
UNS关于TRM的OPCF是什么？
OPCF示例
出口商以100,500,000美元的价格卖出100张USD 5,000.oo的合约，为期6个月，即2005年8月17日。基本保证金为10％* USD * TRM交易日，然后为10％* 500,000 * 2330 = 105,930,000美元的TES或比索，存入哥伦比亚证券交易所。
今日即期汇率未来汇率
$ 2,328 $ 2,344
此操作从其构成到到期日期前5个日历日的任何时间都可以关闭*
今天的Trm0 1 2 3 4 Trm1 = $ 2,280 5 6
$ 2,330 Trm2 = $ 2,408
如果到期时我们有TRM1，则现货价格很可能在此速率附近，对于此示例，假设为2285美元。在这种情况下，Corredores Asociados将支付约定利率与TRM1之间的差额（64美元），即500,000美元* 64 = 32,000,000美元。客户将前往即期市场以2285美元的价格退还其美元。这样，您将从销售中获得权重加上承保范围的利润。
另一方面，如果我们拥有TRM2和现货2400美元，则客户将向Corredores Asociados支付3200万美元，但将有机会以2400美元的价格出售其美元。
例子续
如果在任何时候（例如：今天06-08-05），出口商决定购买100份合同，即期限为等于销售到期日的期限的500,000美元。
今日即期汇率未来汇率
1 = $ 2,200 $ 2,344
2月16日2 = 2005年的$ 2,360
0 1 2 06-08-20053 4 5
05-17-08
6 TF1 = $ 2,210
TF2 = $ 2,370
如果在06-08-05上列出了相反的操作，即它以5,000美元的价格购买了100张合约，而市场价格为TF1，则期货汇率-TF1 = 34美元/美元，则将期望获得17,000,000美元的利润将旋转直到合同的到期日期，即08-17-05。
相反，如果我们发现自己处于预期贬值的情况下，那么最健康的事情就是以关闭亏损头寸的方式进行相反的操作。因此，如果市场汇率为TF2，则TF2-期货汇率= $ 26 / USD，客户将因此损失$ 13,000,000，必须在其产生当日付清，并再次承受汇率风险。
