我们的经济环境在隐性环境中具有很高的利率，并且随着通货膨胀率宣布了逐步贬值；除其他特点外，收款链条不稳定或中断，这与司库的作用特别相关；到国库。
这是金融领域的关键功能之一，因为它必须以一定的机会利润率管理该市场的现金流。此流程非常针对每个行业，每种业务类型，尤其是每个公司及其产品和服务。国家的特征，趋势和季节性，以及政治和监管环境也会产生影响。
为了更好地解释它，它必须与周转周期相关联，周转周期从生产和库存的管理开始，直到这些变为已开具发票（应收帐款）为止，这些发票在收集到时将用作国库券，提供必要的资金流，以支付从供应商处收到的库存（和其他资源）发票（和应付帐款），这反过来将为周期开始的生产过程提供服务。
公司流通存货转换以支付或进行投资的周期的速度必须与内部注册流程，支票的准备工作以及向收银员的运输保持同步，直到供应商提取，存入为止，并从银行帐户中扣除。
可以看出，很多国库管理与收款，付款的速度和速度有关，其中大部分将通过银行进行。在围绕金库的内部和外部参与者，客户，供应商和银行中，后者的特征是进行交易的平台。
财政部可以取得的成功的很大一部分将归功于能够领先于银行，主动控制业务，从而能够以准确一致的信息预测银行所进行的变动。
如果银行是财政部所依赖的主要信息来源，那么该公司将具有高度的反应性和依赖性。银行-库房关系是积极冲突的一部分，应该导致双方都赢了（互惠）。
银行管理策略必须能够在信息技术的支持下保持永久性余额对帐，这可以解释差异，并且是业务周期的一部分。您可以依靠专门的帐户，有些帐户可以存放托收（托收人）；其他人以零余额发行付款（付款人）；和其他所谓的集中帐户来管理公司的价差和公司的浮动。
财务主管必须具有直升机视觉，才能预测并关注市场变化；他必须同时访问战略信息（与公司总裁的能力相同）和专门的财务信息（以便提供建议）。
作为一种基于信息的运营，技术必须伴随流程并在组织中得到体现。资金操作主要是无纸化操作，可以在积极进取的创新设计下完全虚拟化，具有高水平的下放权，并且可以对信息系统进行强有力的控制。
我建议使用Windows和Web技术固有的专用财务软件，该软件能够与网络上的关系数据库进行交互，并具有易于维护和兼容的通信协议。
从与银行之间的在线关系以能够控制其移动，到与不同交易和管理系统的内部接口，以模拟营运资金周期并处理各种情景；根据流程和组织的一致性导致的相互不对称，以及将技术与供应商和客户集成的可能性。
它必须由更新且可靠的信息来支持，该信息由一个从内部标识公司，从外部标识行业和市场的数据结构支持。好吧，只有通过这种方式，您才能相信投资和债务投资组合的结构就是系统所说的。同样，您必须能够信任应付账款和应收账款以及银行的应付账款和应收账款。
对于分散的业务结构，建议采用客户-服务器设计，在该结构中必须管理一组付费帐户，并与基于公司收款结构的集中计划相关联。
作为前提，可以确定的是，如果委内瑞拉的国库在过去两年中没有经过审查/重组/更新，那么它肯定需要进行更改和更新才能履行这些时代所要求的相关角色。不要忘记：
- 商业环境在变化，国库不仅必须伴随变化，而且必须成为变化的支持或枢纽之一，银行正在部署的新工具和技术可以使他们在尚未重组的国库中发挥领导作用。营运资金需要对情况进行永久监控，对方案进行分析并预测可能的发展，而长期愿景则越来越短。
为了执行重组项目，我建议对金库进行建模，使模型自动化并创建支持上述任务的组织。
必须有一个动态原型，该原型可以允许业务模型（流程模型）的每个步骤在生命周期的各个步骤中得到技术（自动化）的支持。
资金重组项目必须包括强大的变更管理组件，以便在部署业务分散化理念方面进行合作，并且公司的每个成员都应意识到他们作为政策执行者的角色公司的财务报表，尤其是在预算执行和成本控制方面。
无论是在委内瑞拉目前的局势还是在我们（不可避免地）朝着新经济发展的新经济中，作为战略工具，拥有能够伴随并推动金融机会构成部分可能进行的转型过程的资金库至关重要。表示成功与失败之间的差异。
组织
由于其特性，财务组织必须以过程为导向。两个员工组织应向财务主管报告，一个负责计划，一个负责控制。和两个部门组织，一个负责债务和投资管理（长期），另一个负责现金流量（短期）。
财政部可以看作是一种进近雷达，它以协调的方式管理长期和短期。每天都有一笔交易从长期到短期全部或部分通过，这就是活动的协调方式，这两个组织向财务主任报告。
与管理资金（基金管理）相比，管理银行和现金（现金管理）需要不同的时间，人才，节奏和技术。
除了财务的正式组织之外，根据财务在业务中的相对重要性，建议成立财务委员会，由总裁，销售负责人，供应或采购委员会以及采购经理组成。生产; 而那些在不同场合有贡献的人则轮流参加。该委员会的秘书应为财务主管。
从管理和决策的角度来看，它必须是集中的，从运营的角度来看，它必须是高度分散的，从而将财务部分的执行委托给业务的交易过程。
