E stas和许多其他问题未得到解答，由于环境危机带来的不确定性侵害了企业的未来，而企业在没有即时流动性的情况下发展；因此，股东现在要求公司根据发生的不确定性事件，要求其管理人员采取合理，积极和实际的行动，以评估企业组织产生现金的能力并确定导致现金产生的因素。流动资金风险，由于现金收入和支出之间的暂时或永久不匹配；由于短期债务是根据数量和时间来衡量的，例如：公司拥有大量存货时可能具有数量上的能力，但是只有能够在适当的时间内出售所述存货的情况下它才具有及时的容量；因此，最佳的方法是免费产生流动性。不可能的事情，因为每种利益都有其代价。
吨他财政部的预测已经成为一个强大的警钟工具预见短缺和利用剩余的钱;因此，现金流量的准备不仅是数值计算的练习，而且是一项战略计划，其中包括对实现特定目标的措施的描述以及可衡量的指标，以实现盈利，效率和安全性。从投资。
Ë 旺影响创收（销售）阶乘要素：产品，销量，库存水平，需求水平，生产量的利润率，装机容量利用率，公司拥有的资金数额，地区或国家的经济状况以及管理者对生产性支出和非生产性支出与投资之间区别的理解程度；因此，由于成本和收益是同一个硬币的两个方面，而薪酬却不同，因此，我们为组织的每个成员参与业务制定了一套完整的目标和建议。
一月份的投入和产出图
要评估资金的流入和流出，有必要牢记：
1）E ntradas现金-根据周期性销售趋势和可产生的额外收入分析所有必要的调整，因此最好对可能的预测和波动包括注释。
2）S Alida efectivo。-按类别预测支出有助于确定支出的优先级，并显示必须使用现金的支出，例如以信贷购买和在给定期间清算的支出，请记住，由于货币成本，在决定支出时，通货膨胀指数，融资利率和汇率是主要因素。
3）现金流量的确定。-收入减去每周，每月或每年的支出必须影响下一个期间的初始余额，但是，依靠其产生收入和有效支出的能力将产生影响在您的现金余额上免费产生流动性。
Ë ñ象限企业流动性将是如何重要的资金管理速度和数量; 它们是制定决策时的工具，这就是管理这些知识和技能的原因（1）由于资产或商品（无论是否有金融）的流动性越强，丢弃就越容易他的买家，找到买家和价格，这有利于他的购买。
（1）国际会计准则第7号现金流量表（IAS 7）包含在第1至53段中。
| Ç UADRANTE作者大号IQUIDEZ ë MPRESARIAL | ||
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数量 国际开发署 |
第一原则 “ 只要有可能，应增加现金流入 «
策略： -相对于成本收益，增加销量 -根据您需求的弹性程度提高销售价格 -改善销售组合（提高利润率最高的销售组合） -删除可能对您的利润或成本回收无益的折扣。 -建立客户投资组合和永久控制权的分层。 -制造低速移动的货物，废物和不必要的业务。 |
第二原则
“ 只要有可能，就应减少资金外流” 策略 s： -支付托收的佣金而不是销售的佣金。
（减少不具备质量的成本）
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Ť ERCER原理
“ 只要有可能，您都应该 现金流入” 策略： 向客户要求垫款 缩短信用条件-提供及时的付款折扣 让普通客户抢先一步。 追收付款延迟 现金带 以不等于昂贵成本的折扣出售 即使利润率较低，也要寻求最大的库存周转率。 |
四个原则
“ 只要有可能，都应延迟资金外流” 策略： 尽可能与供应商谈判。 在需要时立即获取库存和其他资产 兑换您的产品 |
注意：不需要现金的交易。
尽管许多投资和融资活动确实会影响公司的资本和资产结构，但它们并不会直接影响当前的现金流量，例如：
- 通过承担直接相关的负债或通过融资租赁的方式来收购资产；通过发行股份或参股方式来收购公司；以及 债务转换为权益
值得考虑的是，如果高级管理层没有对战略和计划进行清晰的概述，不确定性越高，流动性风险就越大，现金流过多将给政府带来很多问题。在一些会引起不确定性的提示中，我们有：
- 公司股东组成的意外变化和/或主要管理人员的突然变化会计和财务信息缺陷负债以高于市场的成本承包了债务（使用航空会计）由于累积亏损或持续分配而导致的权益基础恶化股息分配；客户未知领域的多元化；销售，负债，利润等无法解释的减少或增加；库存或投资组合周转率增加；对供应商，公共服务，员工的付款延迟；透支持续或过高。增加或不支付财政和准财政义务。
对于以上内容，我们可以得出以下结论：
- 每个实体将根据其活动的性质以最合适的方式显示其来自运营，投资和融资活动的现金流量，现金流量是业务决策的结果，因此客户应收账款，库存，固定资产中的资产投资是存储的货币，因此，在金融中有这样一种格言：在您向银行申请贷款之前，请先寻找您已捆绑在投资组合中的货币，库存或其他资产，并且您无法管理未知物品。公司不一定会因为亏损而破产，但会因为无法负担当前的付款而消失。。现金是您业务的重要财务血液。然后，现金管理的关键将与足以启动业务并获得更高的利润率和资金安全性的最大和最小永久余额一致。
词汇表
经营活动。-它们是公司产生收入的主要活动，而其他活动不是投资或融资。
投资活动。-购置和处置长期资产和其他投资，不包括在现金等价物中。
筹资活动。-这些活动会导致公司股东权益和贷款的规模和构成发生变化。
Ë quivalentes efectivo.-的短 - 这是易于转换为已知和现金的数字是受价值变动风险很小的投资高流动性的短期投资。
Ë ˚F ective.-包括手和活期存款。
现金流量。-现金流入和流出及其等值。
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